Fastighetsräntefonden Tessin AB, en prominent aktör inom fastighetsinvesteringar i Sverige, har nyligen offentliggjort en delutbetalning till sina andelsägare. Denna utbetalning, som uppgår till 15,7 miljoner SEK, motsvarar cirka 12,4% av fondens totala förvaltade kapital (AUM). Det är ett betydande steg för fonden och dess investerare, eftersom det markerar en viktig återbetalning av kapital och vinstandelar.

Delutbetalningen kommer att ske pro rata, vilket innebär att alla andelsägare får en proportionell del av det utbetalade beloppet. Avstämningsdagen för denna utbetalning är den 9 april 2026. Som en följd av denna utbetalning kommer fondens NAV-kurs att justeras med cirka -12,4%, vilket reflekterar den minskade kapitalbasen.

Det är också viktigt att notera att Fastighetsräntefonden Tessin AB har ändrat sina tidigare rutiner för hantering av vinstandelar. Tidigare justerades antalet andelar vid förtida inlösen, men nu, efter fondens stängning för nyteckning och inlösen, påverkas inte längre antalet andelar vid utbetalningstillfällen. Detta innebär att fondens NAV-kurs kan uppvisa fluktuationer som direkt återspeglar utbetalningens storlek i relation till fondens AUM.

För investerare innebär detta att de måste vara medvetna om att fondens NAV-kurs kommer att visa procentuella nedgångar i samband med utbetalningar. Det är därför avgörande för andelsägare att noggrant följa den faktiska NAV-kursen och hålla sig informerade om antalet depåförda andelar tills hela fondens kapital har betalats ut.

Trots dessa förändringar fortsätter handel med fondens andelar på sekundärmarknaden via NGM, även om marknadens handelskurser kan skilja sig från fondens officiella NAV-kurs.

För investerare som överväger sina nästa steg kan det vara klokt att hålla sina positioner för tillfället. Den aktuella delutbetalningen kan ses som ett positivt tecken på fondens förmåga att generera avkastning till sina andelsägare, även om det kortsiktigt påverkar NAV-kursen negativt.